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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 975.00 | 53 548.00 | 427.00 | 53 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 975.00 | 76 048.00 | 22 927.00 | 98 975.00 |
BT Marchandises | 168 157.00 | 37 933.00 | 130 223.00 | 168 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 077.00 | 2 432.00 | 54 645.00 | 57 077.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 258 308.00 | | 258 308.00 | 258 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 151.00 | 40 365.00 | 462 785.00 | 503 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 126.00 | 116 414.00 | 485 712.00 | 602 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 712.00 | | | 485 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VW T.V.A. | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |