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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 796.00 | 177 466.00 | 11 330.00 | 188 796.00 |
040 Immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 180.00 | 177 466.00 | 184 714.00 | 362 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
072 Créances – Autres | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
110 Total général Actif | 465 112.00 | 177 466.00 | 287 646.00 | 465 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 083.00 | 244 084.00 | | 150 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 1 741.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 414.00 | 245 825.00 | | 180 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 840.00 | 70 049.00 | | 48 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 152.00 | -1 013.00 | | 3 152.00 |
242 Autres charges externes. | 50 974.00 | 53 715.00 | | 50 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 5 724.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 177.00 | 74 872.00 | | 51 177.00 |
252 Charges sociales | 19 348.00 | 30 155.00 | | 19 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 2 180.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 505.00 | 235 692.00 | | 179 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 909.00 | 10 133.00 | | 909.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 169.00 | 1 163.00 | | 7 169.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 294.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 367.00 | 3 400.00 | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 343.00 | 5 871.00 | | 6 343.00 |