| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 227.00 | 62 114.00 | 10 113.00 | 72 227.00 |
040 Immobilisations financières | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 009.00 | 65 552.00 | 36 456.00 | 102 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478 647.00 | 18 951.00 | 459 696.00 | 478 647.00 |
072 Créances – Autres | 242 941.00 | | 242 941.00 | 242 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 583.00 | 18 951.00 | 739 632.00 | 758 583.00 |
110 Total général Actif | 860 592.00 | 84 503.00 | 776 088.00 | 860 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 591.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82 582.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 369.00 | 69.00 | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 34 042.00 | 1 294.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 25 690.00 | 707.00 | 26 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 016.00 | 63 100.00 | 38 916.00 | 102 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 576.00 | 18 951.00 | 495 625.00 | 514 576.00 |
BZ Autres créances | 311 424.00 | | 311 424.00 | 311 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 798.00 | 18 951.00 | 839 847.00 | 858 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 814.00 | 82 051.00 | 878 763.00 | 960 814.00 |
CU Autres participations | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 420.00 | | | 439 420.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 497.00 | 1 078 702.00 | | 226 497.00 |
230 Autres produits | 77 488.00 | 2 026.00 | | 77 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 914.00 | 1 080 728.00 | | 745 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 681.00 | 8 587.00 | | 6 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -1 243.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 182 255.00 | 150 495.00 | | 182 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | 12 174.00 | | 11 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 474 327.00 | 606 930.00 | | 474 327.00 |
252 Charges sociales | 141 904.00 | 174 821.00 | | 141 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | 2 002.00 | | 2 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 769.00 | | |
262 Autres charges | 513.00 | 249.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 246.00 | 989 784.00 | | 820 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 332.00 | 90 944.00 | | -74 332.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 72.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 551.00 | 11 137.00 | | 16 551.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 607.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 898.00 | 38 744.00 | | 44 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -102 997.00 | 36 499.00 | | -102 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
DH Report à nouveau | 335 542.00 | | | 335 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 577 043.00 | | | 577 043.00 |
DP Provisions pour risques | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 763.00 | | | 878 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
FG Production vendue services | 1 078 702.00 | | 1 078 702.00 | 1 078 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 702.00 | | 1 078 702.00 | 1 078 702.00 |
FM Production stockée | | | -7 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 17 290.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 607.00 | | | -27 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 937.00 | | | 1 091 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 437.00 | | | 1 055 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 016.00 | | 2 000.00 | 100 016.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | 2 000.00 | 19 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 098.00 | 2 002.00 | | 61 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 73.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 1 929.00 | | 57 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 35 769.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 951.00 | 35 769.00 | | 59 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 491 901.00 | 491 901.00 | | 491 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VC Groupe et associés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 811.00 | 828 880.00 | 10 931.00 | 839 811.00 |
VW T.V.A. | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 828.00 | | | 207 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 495.00 | | | 150 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |