| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 951.00 | 74 481.00 | 15 469.00 | 89 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 765.00 | 74 626.00 | 9 139.00 | 83 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 661.00 | 223 651.00 | 177 010.00 | 400 661.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 799.00 | 223 651.00 | 413 148.00 | 636 799.00 |
CU Autres participations | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
DH Report à nouveau | 236 340.00 | 240 142.00 | | 236 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 808.00 | -3 802.00 | | 73 808.00 |
DL TOTAL (I) | 372 563.00 | 298 755.00 | | 372 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 21 480.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 37 302.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 6 440.00 | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 531.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 585.00 | 66 753.00 | | 40 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 148.00 | 365 508.00 | | 413 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 573.00 | | 448 573.00 | 448 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 573.00 | | 448 573.00 | 448 573.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 24.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | 24.00 | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 26 233.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 26 233.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -26 209.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 12 782.00 | | 21 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 169.00 | 432 640.00 | | 453 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 361.00 | 436 441.00 | | 379 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 808.00 | -3 802.00 | | 73 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 796.00 | 14 856.00 | | 208 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 796.00 | 14 856.00 | | 208 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814.00 | 6 968.00 | 10 846.00 | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |