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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 22 638.00 | 65 631.00 | 88 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 549.00 | 22 919.00 | 65 631.00 | 88 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
084 Disponibilités | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
110 Total général Actif | 136 740.00 | 22 919.00 | 113 821.00 | 136 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
224 Production immobilisée | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 098.00 | | | 6 098.00 |