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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 10 735.00 | 6 318.00 | 4 417.00 | 10 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 422.00 | 38 363.00 | 16 059.00 | 54 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 258.00 | 46 111.00 | 24 147.00 | 70 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 093.00 | 46 111.00 | 156 982.00 | 203 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 536.00 | -4 695.00 | | -18 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 254.00 | -13 842.00 | | 66 254.00 |
DL TOTAL (I) | 87 818.00 | 21 564.00 | | 87 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 520.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 4 527.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | 12 899.00 | | 15 210.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 1 750.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 164.00 | 23 125.00 | | 69 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 982.00 | 44 689.00 | | 156 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 164.00 | 23 125.00 | | 69 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 4 361.00 | | 3 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 238.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 850.00 | 12 917.00 | | 57 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 850.00 | 12 917.00 | | 57 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 182.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 906.00 | 6 035.00 | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 044.00 | 6 217.00 | | 20 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 806.00 | 6 700.00 | | 37 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 153.00 | 350 979.00 | | 390 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 899.00 | 364 821.00 | | 323 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 254.00 | -13 842.00 | | 66 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | 8 217.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 380.00 | | 9 372.00 | 90 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 70 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 410.00 | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 974.00 | 65 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 759.00 | | 9 372.00 | 65 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 294.00 | 8 296.00 | 9 478.00 | 47 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 347.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 7 949.00 | 9 478.00 | 46 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |