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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 061.00 | 152 054.00 | 63 007.00 | 215 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 841.00 | 152 334.00 | 64 507.00 | 216 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
084 Disponibilités | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
110 Total général Actif | 335 025.00 | 152 334.00 | 182 691.00 | 335 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 512.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 088.00 | 212 805.00 | | 199 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 575.00 | 2 390.00 | | 1 575.00 |
222 Production stockée | -9 479.00 | 6 539.00 | | -9 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 697.00 | 228 287.00 | | 192 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 739.00 | 62 227.00 | | 72 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 240.00 | -1 239.00 | | -2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 38 104.00 | 42 924.00 | | 38 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 813.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 025.00 | 70 796.00 | | 72 025.00 |
252 Charges sociales | 24 359.00 | 19 700.00 | | 24 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 918.00 | 17 853.00 | | 14 918.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 1 853.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 339.00 | 215 926.00 | | 222 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 642.00 | 12 361.00 | | -29 642.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 1 314.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 2 038.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 398.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 1 585.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | 1 864.00 | | -1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 012.00 | 11 866.00 | | -28 012.00 |