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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 090.00 | 54 043.00 | 9 047.00 | 63 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | 2 541.00 | 3 998.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 625.00 | 2 541.00 | 68 084.00 | 70 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 715.00 | 56 584.00 | 77 131.00 | 133 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DH Report à nouveau | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 736.00 | -15 660.00 | 249 076.00 | 264 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 736.00 | -15 660.00 | 249 076.00 | 264 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 82.00 | | 53 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 961.00 | 82.00 | | 51 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652.00 | 6 605.00 | 9 047.00 | 15 652.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |