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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010.00 | 1 290.00 | 6 720.00 | 8 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554 093.00 | | 1 554 093.00 | 1 554 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 017.00 | | 1 734 017.00 | 1 734 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 027.00 | 1 290.00 | 1 740 737.00 | 1 742 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 578.00 | 80 413.00 | | 39 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 098.00 | -20 835.00 | | 261 098.00 |
DL TOTAL (I) | 308 926.00 | 67 828.00 | | 308 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 732.00 | 732 734.00 | | 387 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 732.00 | 579 857.00 | | 805 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 653.00 | 87 035.00 | | 124 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 802.00 | 1 220.00 | | 110 802.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 810.00 | 1 400 847.00 | | 1 431 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 737.00 | 1 468 675.00 | | 1 740 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 461.00 | 1 381 137.00 | | 1 417 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 433.00 | 708 544.00 | | 286 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 780.00 | | 2 204 780.00 | 2 204 780.00 |
FG Production vendue services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 550.00 | | 2 212 550.00 | 2 212 550.00 |
FM Production stockée | | | -960 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 20 819.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 774.00 | 20 819.00 | | 29 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 285.00 | -20 819.00 | | -9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 300.00 | -792.00 | | 104 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 739.00 | 630 724.00 | | 1 275 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 640.00 | 651 559.00 | | 1 014 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 098.00 | -20 835.00 | | 261 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 408.00 | | 3 900.00 | 39 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 298.00 | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 283.00 | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | 3 900.00 | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 5 057.00 | 7 174.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 5 057.00 | 7 174.00 | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 433.00 | 286 433.00 | | 286 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 298.00 | 86 949.00 | 14 349.00 | 101 298.00 |
VI Groupe et associés | 805 732.00 | 805 732.00 | | 805 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VW T.V.A. | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 810.00 | 1 417 461.00 | 14 349.00 | 1 431 810.00 |