| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 820.00 | 966.00 | 2 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 742.00 | 1 820.00 | 191 921.00 | 193 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
110 Total général Actif | 214 757.00 | 1 820.00 | 212 937.00 | 214 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
252 Charges sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 078.00 | | | 203 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |