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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 043.00 | | 7 632 043.00 | 7 632 043.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 978.00 | | 7 636 978.00 | 7 636 978.00 |
CU Autres participations | 7 632 043.00 | | 7 632 043.00 | 7 632 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 846.00 | 1 022 846.00 | | 1 022 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
DG Autres réserves | 6 134 543.00 | 6 134 543.00 | | 6 134 543.00 |
DH Report à nouveau | -2 747.00 | -574.00 | | -2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 694.00 | -2 173.00 | | 87 694.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 273.00 | 7 379 578.00 | | 7 467 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 505.00 | 253 080.00 | | 169 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 705.00 | 253 387.00 | | 169 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 978.00 | 7 632 965.00 | | 7 636 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 475.00 | 83 904.00 | | 85 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306.00 | 2 173.00 | | 4 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 694.00 | -2 173.00 | | 87 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 043.00 | | | 7 632 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 043.00 | | | 7 632 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 505.00 | 85 475.00 | 84 030.00 | 169 505.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 613.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 705.00 | 85 475.00 | 84 230.00 | 169 705.00 |