| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 358.00 | 18 841.00 | 517.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 289.00 | 30 258.00 | 1 031.00 | 31 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 992.00 | | 223 992.00 | 223 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 281.00 | 30 258.00 | 225 023.00 | 255 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 698.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 764.00 | | | -38 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | -39 462.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 76 715.00 | 60 236.00 | | 76 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 314.00 | 3 525.00 | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 34 970.00 | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 835.00 | 37 771.00 | | 19 835.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 15 522.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 308.00 | 91 788.00 | | 148 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 023.00 | 152 024.00 | | 225 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -2 095.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 215.00 | 159 214.00 | | 316 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 735.00 | 198 678.00 | | 299 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 480.00 | -39 464.00 | | 16 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 322.00 | 1 935.00 | | 28 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | 1 935.00 | | 28 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686.00 | | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 679.00 | 514.00 | 199 165.00 | 199 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |