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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 360.00 | 38.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 6 122.00 | 1 006.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 926.00 | 7 482.00 | 14 444.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 940.00 | 7 482.00 | 77 458.00 | 84 940.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 015.00 | 9 923.00 | | 7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | 36 378.00 | | 47 752.00 |
DL TOTAL (I) | 56 767.00 | 48 301.00 | | 56 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 989.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 10 027.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 691.00 | 12 016.00 | | 20 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 458.00 | 60 317.00 | | 77 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 691.00 | 12 016.00 | | 20 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 2 765.00 | | 4 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 388.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 2 377.00 | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 315.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | 7 695.00 | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 6 912.00 | 14 396.00 | | 6 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 200.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465.00 | 515.00 | | 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628.00 | 2 281.00 | | 628.00 |
ZE Dividendes | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 184.00 | 22 090.00 | | 9 184.00 |