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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 826.00 | | 239 826.00 | 239 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 484.00 | | 246 484.00 | 246 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 165.00 | 4 682.00 | 246 484.00 | 251 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 193.00 | 31 428.00 | | 39 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 7 765.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 68 480.00 | 61 193.00 | | 68 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 359.00 | 182 453.00 | | 169 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 2 531.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 2 456.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 003.00 | 187 475.00 | | 178 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 484.00 | 248 668.00 | | 246 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 003.00 | 16 272.00 | | 33 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593.00 | 89.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 89.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 10.00 | |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 169 359.00 | 24 359.00 | 145 000.00 | 169 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 003.00 | 33 003.00 | 145 000.00 | 178 003.00 |