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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 8 892.00 | 1 956.00 | 10 847.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 905.00 | 8 892.00 | 2 014.00 | 10 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 523.00 | 95.00 | 10 428.00 | 10 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 048.00 | 95.00 | 63 953.00 | 64 048.00 |
110 Total général Actif | 74 954.00 | 8 987.00 | 65 967.00 | 74 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 435.00 | 119 220.00 | | 128 435.00 |
222 Production stockée | -20 083.00 | -4 417.00 | | -20 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 63.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 450.00 | 114 866.00 | | 111 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 078.00 | 52 793.00 | | 39 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -8 206.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 30 188.00 | 24 328.00 | | 30 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 531.00 | | | -12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 441.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 890.00 | 20 800.00 | | 19 890.00 |
252 Charges sociales | 7 597.00 | 6 111.00 | | 7 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 351.00 | | 1 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 827.00 | 98 715.00 | | 100 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 623.00 | 16 151.00 | | 10 623.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 750.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 1 957.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 2 697.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 775.00 | 10 747.00 | | 8 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 95.00 | | | 95.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |