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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 588.00 | 22 834.00 | 65 754.00 | 88 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 670.00 | 22 834.00 | 110 836.00 | 133 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 913.00 | 58 482.00 | | 70 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506.00 | 12 431.00 | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 90 670.00 | 79 163.00 | | 90 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 9 172.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 399.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 4 999.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 737.00 | 10 305.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166.00 | 24 875.00 | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 836.00 | 104 038.00 | | 110 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 166.00 | 24 875.00 | | 20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538.00 | 296.00 | 22 834.00 | 22 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 296.00 | 22 834.00 | 22 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 635.00 | 4 880.00 | 5 754.00 | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |