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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 344.00 | 120 129.00 | 17 215.00 | 137 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 1 469.00 | 5 631.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 616.00 | 212 413.00 | 80 202.00 | 292 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 627.00 | 334 011.00 | 245 616.00 | 579 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 185.00 | | 763 185.00 | 763 185.00 |
BZ Autres créances | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CF Disponibilités | 241 894.00 | | 241 894.00 | 241 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 992.00 | | 1 086 992.00 | 1 086 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 619.00 | 334 011.00 | 1 332 607.00 | 1 666 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 535.00 | 461 466.00 | | 138 535.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 897.00 | 137 069.00 | | 364 897.00 |
DL TOTAL (I) | 536 608.00 | 631 711.00 | | 536 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 761.00 | 327 697.00 | | 228 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 828.00 | 3 510.00 | | 154 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 023.00 | 236 222.00 | | 236 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 938.00 | 75 711.00 | | 174 938.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 000.00 | 644 590.00 | | 796 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 607.00 | 1 276 300.00 | | 1 332 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 000.00 | 644 590.00 | | 796 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 897 720.00 | 2 897 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 897 720.00 | 2 897 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 8 629.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 8 629.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -8 629.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 380.00 | 51 599.00 | | 140 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 048.00 | 2 722 624.00 | | 2 898 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 151.00 | 2 585 555.00 | | 2 533 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 897.00 | 137 069.00 | | 364 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 680.00 | | 155 948.00 | 423 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 311.00 | | 21 033.00 | 116 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 816.00 | | 134 397.00 | 283 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 553.00 | | 517.00 | 23 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 162.00 | 88 849.00 | | 245 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 761.00 | 44 368.00 | | 75 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 401.00 | 44 481.00 | | 169 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 850.00 | 390 850.00 | | 390 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
UX Autres créances clients | 763 185.00 | 763 185.00 | | 763 185.00 |
VB T. V. A. | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VI Groupe et associés | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 167.00 | 845 097.00 | 24 070.00 | 869 167.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |