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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 796.00 | 13 204.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 015.00 | 1 796.00 | 128 219.00 | 130 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CF Disponibilités | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 501.00 | 1 796.00 | 237 705.00 | 239 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 165.00 | 27 797.00 | | 61 165.00 |
DL TOTAL (I) | 89 962.00 | 28 797.00 | | 89 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 293.00 | 124 051.00 | | 29 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 36 443.00 | | 55 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 700.00 | 34 776.00 | | 62 700.00 |
EA Autres dettes | | 3 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 743.00 | 199 093.00 | | 147 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 705.00 | 227 889.00 | | 237 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 743.00 | 75 042.00 | | 147 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 631.00 | | 399 631.00 | 399 631.00 |
FG Production vendue services | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 493.00 | | 427 493.00 | 427 493.00 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 4 850.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 192.00 | 90 233.00 | | 429 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 028.00 | 62 436.00 | | 368 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 165.00 | 27 797.00 | | 61 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 500.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 500.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VW T.V.A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 55.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | 5 321.00 | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 47 844.00 | 6 741.00 | | 47 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YT Sous‐traitance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 55.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 446.00 | 12 062.00 | | 65 446.00 |