| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 3 595.00 | 5 631.00 | 9 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 226.00 | 3 595.00 | 5 631.00 | 9 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
110 Total général Actif | 25 658.00 | 3 595.00 | 22 063.00 | 25 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 255.00 | 8 745.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 1 398.00 | 73.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 366.00 | 7 848.00 | 6 518.00 | 14 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 494.00 | 10 502.00 | 53 993.00 | 64 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 039.00 | 10 502.00 | 119 537.00 | 130 039.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
242 Autres charges externes. | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
252 Charges sociales | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 283.00 | -13 125.00 | | -16 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 277.00 | -3 158.00 | | -8 277.00 |
DL TOTAL (I) | -14 560.00 | -6 283.00 | | -14 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 994.00 | 1 763.00 | | 69 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 61.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 3 000.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 4 781.00 | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 4 942.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 097.00 | 14 547.00 | | 134 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 537.00 | 8 264.00 | | 119 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 097.00 | 14 547.00 | | 134 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
FG Production vendue services | 94 408.00 | 21 139.00 | 115 547.00 | 94 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 408.00 | 21 139.00 | 115 547.00 | 94 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 891.00 | 3 158.00 | | 123 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 277.00 | -3 158.00 | | -8 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226.00 | | 55 268.00 | 9 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | 16 611.00 | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 2 036.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 2 036.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |