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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 806.00 | 46 645.00 | 208 161.00 | 254 806.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 301.00 | 46 737.00 | 208 564.00 | 255 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
084 Disponibilités | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
088 Caisse | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 120.00 | | 159 120.00 | 159 120.00 |
110 Total général Actif | 414 420.00 | 46 737.00 | 367 683.00 | 414 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 682.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 114 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 466.00 | 33 451.00 | | 25 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 565.00 | 134 933.00 | | 97 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 098.00 | 14 795.00 | | 22 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 353.00 | 15 364.00 | | 81 353.00 |
230 Autres produits | 16 806.00 | 8 865.00 | | 16 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 288.00 | 207 408.00 | | 243 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 996.00 | 17 309.00 | | 13 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 683.00 | | -61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 767.00 | 39 141.00 | | 33 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 148.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 57 753.00 | 69 124.00 | | 57 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 995.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 710.00 | 105 239.00 | | 89 710.00 |
252 Charges sociales | 4 183.00 | 10 832.00 | | 4 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 750.00 | 14 623.00 | | 27 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
262 Autres charges | 3 154.00 | 3 853.00 | | 3 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 868.00 | 263 946.00 | | 234 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 421.00 | -56 538.00 | | 8 421.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 113.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 588.00 | 29 684.00 | | 19 588.00 |
294 Charges financières | 9 489.00 | 3 023.00 | | 9 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 840.00 | 11 487.00 | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 682.00 | -41 251.00 | | 13 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 507.00 | | | 229 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 459.00 | | | 90 459.00 |