| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 092.00 | 6 602.00 | 16 490.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 092.00 | 6 602.00 | 16 490.00 | 23 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 233.00 | 6 602.00 | 90 631.00 | 97 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
DL TOTAL (I) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 418.00 | | 1 674.00 | 21 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | | 1 674.00 | 21 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 4 671.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 4 671.00 | | 1 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |