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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 473.00 | 37 335.00 | 65 137.00 | 102 473.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 672.00 | 37 335.00 | 68 337.00 | 105 672.00 |
060 Stock marchandises | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
072 Créances – Autres | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
084 Disponibilités | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
110 Total général Actif | 445 192.00 | 37 335.00 | 407 857.00 | 445 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 002.00 | | | 489 002.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 871.00 | | | 492 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 251.00 | | | -38 251.00 |
242 Autres charges externes. | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
252 Charges sociales | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
262 Autres charges | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -340.00 | | | -340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 394.00 | | | 31 394.00 |