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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 340.00 | 510.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 4 550.00 | 12 371.00 | 16 921.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 771.00 | 4 890.00 | 18 881.00 | 23 771.00 |
060 Stock marchandises | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
110 Total général Actif | 46 151.00 | 4 890.00 | 41 261.00 | 46 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -9 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 191.00 | | | 62 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |