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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 428.00 | 4 630.00 | 31 798.00 | 36 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 898.00 | 4 804.00 | 36 094.00 | 40 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
110 Total général Actif | 220 290.00 | 4 804.00 | 215 486.00 | 220 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 040.00 | 184 752.00 | | 292 040.00 |
222 Production stockée | 13 830.00 | 16 800.00 | | 13 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | 512.00 | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 119.00 | 202 064.00 | | 312 119.00 |
242 Autres charges externes. | 249 332.00 | 162 550.00 | | 249 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 488.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 351.00 | 20 175.00 | | 18 351.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | 8 760.00 | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 339.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 650.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 314.00 | 194 963.00 | | 281 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 804.00 | 7 101.00 | | 30 804.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 8.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 1 064.00 | | 3 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 008.00 | 6 030.00 | | 26 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |