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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 6 480.00 | 8 506.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 506.00 | 10 000.00 | 8 506.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CF Disponibilités | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 103.00 | 10 000.00 | 173 103.00 | 183 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 559.00 | | | 139 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 103.00 | | | 173 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 233.00 | | | 119 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 899.00 | | | 164 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 664.00 | | 841.00 | 17 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | | 841.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 2 704.00 | | 7 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 704.00 | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 524.00 | 44 198.00 | 20 325.00 | 64 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 660.00 | | | -16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 559.00 | 119 233.00 | 20 325.00 | 139 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |