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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 935.00 | 7 310.00 | 59 625.00 | 66 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 935.00 | 7 310.00 | 59 625.00 | 66 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
084 Disponibilités | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 074.00 | | 199 074.00 | 199 074.00 |
110 Total général Actif | 266 010.00 | 7 310.00 | 258 700.00 | 266 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 948.00 | 500 120.00 | | 690 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 954.00 | 500 160.00 | | 693 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 287 694.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417 546.00 | 79.00 | | 417 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 003.00 | | | -17 003.00 |
242 Autres charges externes. | 170 481.00 | 128 063.00 | | 170 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 751.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 840.00 | 58 358.00 | | 71 840.00 |
252 Charges sociales | 29 905.00 | 24 101.00 | | 29 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 229.00 | 839.00 | | 6 229.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 124.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 296.00 | 500 009.00 | | 683 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 658.00 | 152.00 | | 10 658.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 487.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 53.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 88.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | 498.00 | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -76.00 | | | -76.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |