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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 453.00 | -2 330.00 | | 46 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | 48 882.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 94 767.00 | 47 553.00 | | 94 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 242.00 | 6 229.00 | | 112 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 540.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | 6 769.00 | | 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 139.00 | 54 321.00 | | 210 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 373.00 | 6 769.00 | | 115 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 042.00 | 50 340.00 | | 51 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828.00 | 1 458.00 | | 3 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 214.00 | 48 882.00 | | 47 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 361.00 | | 158 944.00 | 53 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 088.00 | 160 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 088.00 | 160 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 361.00 | | 158 944.00 | 53 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VI Groupe et associés | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |