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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 599.00 | 742.00 | 1 341.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 341.00 | 599.00 | 742.00 | 1 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 081.00 | 75 228.00 | 204 852.00 | 280 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
084 Disponibilités | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 852.00 | 75 228.00 | 262 624.00 | 337 852.00 |
110 Total général Actif | 339 194.00 | 75 827.00 | 263 366.00 | 339 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 116.00 | | | 29 116.00 |