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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 30 524.00 | 78 953.00 | 109 477.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 522.00 | 30 524.00 | 78 998.00 | 109 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
110 Total général Actif | 164 478.00 | 30 524.00 | 133 954.00 | 164 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |