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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 276.00 | 253.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 840.00 | | 370 840.00 | 370 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 369.00 | 276.00 | 371 093.00 | 371 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 174 156.00 | | 174 156.00 | 174 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 927.00 | | 432 927.00 | 432 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 754.00 | | 635 754.00 | 635 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 123.00 | 276.00 | 1 006 847.00 | 1 007 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 037.00 | | | 422 037.00 |
DL TOTAL (I) | 433 037.00 | | | 433 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 989.00 | | | 347 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 810.00 | | | 573 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 847.00 | | | 1 006 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 450.00 | | 702 450.00 | 702 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 450.00 | | 702 450.00 | 702 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 453.00 | | | 702 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 037.00 | | | 422 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 772.00 | 95 597.00 | | 275 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 243.00 | 95 597.00 | | 275 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 106.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 106.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 989.00 | 347 989.00 | | 347 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 840.00 | | 370 840.00 | 370 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 733.00 | 1 606.00 | 8 127.00 | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 927.00 | 432 927.00 | | 432 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 438.00 | 461 598.00 | 370 840.00 | 832 438.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 810.00 | 565 683.00 | 8 127.00 | 573 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
YT Sous‐traitance | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |