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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 650.00 | | 355 650.00 | 355 650.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 789.00 | | 447 789.00 | 447 789.00 |
CU Autres participations | 355 650.00 | | 355 650.00 | 355 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DG Autres réserves | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DL TOTAL (I) | 364 191.00 | | | 364 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 789.00 | | | 447 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | | | 20 297.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 748.00 | 19 862.00 | 47 886.00 | 67 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 598.00 | 35 712.00 | 47 886.00 | 83 598.00 |