| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 408.00 | 363.00 | 45.00 | 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 920.00 | 17 641.00 | 17 279.00 | 34 920.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 368.00 | 18 004.00 | 17 364.00 | 35 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
110 Total général Actif | 49 761.00 | 18 003.00 | 31 758.00 | 49 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 576.00 | 15 490.00 | | 4 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 040.00 | 13 886.00 | | 8 040.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 616.00 | 29 378.00 | | 12 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 771.00 | 3 799.00 | | 1 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | -1 265.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 5 295.00 | 15 415.00 | | 5 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 242.00 | 10 761.00 | | 7 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 275.00 | 28 710.00 | | 14 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 658.00 | 667.00 | | -1 658.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 1 507.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 975.00 | -839.00 | | -1 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 915.00 | | | 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |