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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 300.00 | 16 671.00 | 14 629.00 | 31 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 696.00 | 16 671.00 | 17 025.00 | 33 696.00 |
060 Stock marchandises | 171 005.00 | | 171 005.00 | 171 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
084 Disponibilités | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
088 Caisse | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 726.00 | | 430 726.00 | 430 726.00 |
110 Total général Actif | 464 423.00 | 16 671.00 | 447 752.00 | 464 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 752.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 455.00 | 277.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 1 682.00 | 2 768.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 945.00 | 19 763.00 | 12 183.00 | 31 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 188.00 | 21 900.00 | 17 289.00 | 39 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CF Disponibilités | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 320.00 | 21 900.00 | 428 420.00 | 450 320.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | 40 463.00 | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 456.00 | 104 882.00 | | 108 456.00 |
DL TOTAL (I) | 111 944.00 | 146 345.00 | | 111 944.00 |
DP Provisions pour risques | 3 010.00 | 37 957.00 | | 3 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 010.00 | 37 957.00 | | 3 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 859.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 2 294.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 201.00 | 171 759.00 | | 250 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | 88 384.00 | | 60 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 467.00 | 263 296.00 | | 313 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 420.00 | 447 598.00 | | 428 420.00 |