| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 171.00 | 5 472.00 | 127 699.00 | 133 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 5 981.00 | 9 630.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 681.00 | 11 453.00 | 146 229.00 | 157 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 622.00 | 11 453.00 | 327 170.00 | 338 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 54 493.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930.00 | 56 493.00 | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 3 466.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 7 352.00 | | 76 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 29 259.00 | | 54 462.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 240.00 | 40 076.00 | | 320 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 170.00 | 96 569.00 | | 327 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 079.00 | 40 076.00 | | 230 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 961.00 | | 388 961.00 | 388 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 961.00 | | 388 961.00 | 388 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 11 020.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 962.00 | 234 677.00 | | 388 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 525.00 | 180 184.00 | | 384 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | 54 493.00 | | 4 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571.00 | | 142 110.00 | 15 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 133 410.00 | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 8 700.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 8 306.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 8 306.00 | | 3 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
VB T. V. A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 061.00 | 65 900.00 | 90 161.00 | 156 061.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 240.00 | 230 079.00 | 90 161.00 | 320 240.00 |