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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 865.00 | | 998 865.00 | 998 865.00 |
BZ Autres créances | 492 872.00 | | 492 872.00 | 492 872.00 |
CF Disponibilités | 832 190.00 | | 832 190.00 | 832 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 855.00 | | 2 325 855.00 | 2 325 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 945.00 | | 2 325 945.00 | 2 325 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 893.00 | 40 560.00 | | -314 893.00 |
DL TOTAL (I) | 625 666.00 | 940 560.00 | | 625 666.00 |
DP Provisions pour risques | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 982.00 | 3 032 657.00 | | 1 506 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 075.00 | 726 969.00 | | 127 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 058.00 | 3 759 626.00 | | 1 634 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 945.00 | 4 700 187.00 | | 2 325 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 058.00 | 3 759 626.00 | | 1 634 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 998 866.00 | 998 866.00 | | 998 866.00 |
VB T. V. A. | 434 986.00 | 434 986.00 | | 434 986.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 755.00 | 1 493 755.00 | | 1 493 755.00 |