| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 806.00 | 1 905.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 805.00 | 16 741.00 | 53 064.00 | 69 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 515.00 | 17 546.00 | 54 969.00 | 72 515.00 |
060 Stock marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
084 Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
110 Total général Actif | 136 129.00 | 17 546.00 | 118 583.00 | 136 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 167.00 | 16 524.00 | | 30 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 1.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 887.00 | 16 525.00 | | 206 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 20 899.00 | 12 881.00 | | 20 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 840.00 | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 308.00 | 3 915.00 | | 4 308.00 |
252 Charges sociales | 915.00 | 867.00 | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 834.00 | 5 363.00 | | 13 834.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 547.00 | 23 867.00 | | 195 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 340.00 | -7 342.00 | | 11 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 112.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 056.00 | -7 454.00 | | 10 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 950.00 | | | 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |