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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 624.00 | 15 147.00 | 109 476.00 | 124 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 316.00 | 12 684.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 624.00 | 19 463.00 | 122 161.00 | 141 624.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | 1.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 376.00 | 19 463.00 | 198 913.00 | 218 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 228.00 | | | -12 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 070.00 | -12 228.00 | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842.00 | -11 228.00 | | 3 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 389.00 | 85 333.00 | | 82 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 043.00 | 72 734.00 | | 97 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 259.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | 530.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 071.00 | 166 856.00 | | 195 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 913.00 | 155 629.00 | | 198 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 991.00 | 26 203.00 | | 161 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 922.00 | 38 431.00 | | 146 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 070.00 | -12 228.00 | | 15 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 414.00 | 72 709.00 | | 122 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 500.00 | 141 624.00 | | 53 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 141 624.00 | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 414.00 | 72 709.00 | | 122 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 13 960.00 | 4 777.00 | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 13 960.00 | 4 777.00 | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 389.00 | 18 127.00 | 64 262.00 | 82 389.00 |
VI Groupe et associés | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 071.00 | 130 809.00 | 64 262.00 | 195 071.00 |