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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
BZ Autres créances | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 776.00 | | 434 776.00 | 434 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 376.00 | | 1 035 376.00 | 1 035 376.00 |
CU Autres participations | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
DL TOTAL (I) | 960 587.00 | | | 960 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 376.00 | | | 1 035 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 383.00 | | | 346 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 600.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 339.00 | 72 340.00 | | 72 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 210.00 | 415 210.00 | | 415 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 210.00 | 415 210.00 | | 415 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |