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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 769 323.00 | | 4 769 323.00 | 4 769 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975 422.00 | | 8 975 422.00 | 8 975 422.00 |
BZ Autres créances | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 956 068.00 | | 13 956 068.00 | 13 956 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 956 068.00 | | 13 956 068.00 | 13 956 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 825.00 | 1 423 966.00 | | 441 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 954.00 | 1 128 158.00 | | 1 634 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 369.00 | 1 098 954.00 | | 578 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 211.00 | | | 1 143 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 156 707.00 | | | 10 156 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 955 068.00 | 3 651 078.00 | | 13 955 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 068.00 | 3 652 078.00 | | 13 956 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 955 068.00 | 3 651 079.00 | | 13 955 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 499 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 537.00 | | | -19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 072.00 | 2 470 252.00 | | 2 499 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 072.00 | 2 470 252.00 | | 2 499 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 370.00 | 578 370.00 | | 578 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 156 707.00 | 10 156 707.00 | | 10 156 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 975 423.00 | 8 975 423.00 | | 8 975 423.00 |
VB T. V. A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 825.00 | 441 825.00 | | 441 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 955.00 | 1 634 955.00 | | 1 634 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 142.00 | | | 982 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 745.00 | 9 186 745.00 | | 9 186 745.00 |
VW T.V.A. | 1 143 211.00 | 1 143 211.00 | | 1 143 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 955 068.00 | 13 955 068.00 | | 13 955 068.00 |