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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 4 866.00 | 50 134.00 | 55 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 000.00 | 4 866.00 | 50 134.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
072 Créances – Autres | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
084 Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
110 Total général Actif | 94 691.00 | 4 866.00 | 89 825.00 | 94 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |