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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 137.00 | 743.00 | 2 394.00 | 3 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 831.00 | 3 876.00 | 4 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 844.00 | 1 574.00 | 24 270.00 | 25 844.00 |
060 Stock marchandises | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
110 Total général Actif | 66 570.00 | 1 574.00 | 64 996.00 | 66 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
230 Autres produits | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 192.00 | | | 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 138.00 | | | 12 138.00 |