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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 451.00 | 4 549.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 357.00 | 451.00 | 41 906.00 | 42 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
110 Total général Actif | 90 925.00 | 451.00 | 90 473.00 | 90 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |