| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 882.00 | | 261 882.00 | 261 882.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 973.00 | 51 859.00 | | 81 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 886.00 | 30 114.00 | | 49 886.00 |
DL TOTAL (I) | 132 958.00 | 83 073.00 | | 132 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 856.00 | 105 405.00 | | 85 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 880.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 923.00 | 208 285.00 | | 128 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 882.00 | 291 357.00 | | 261 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 123.00 | 122 568.00 | | 63 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | 1 000.00 | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 1 000.00 | | 240 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 856.00 | 20 056.00 | 65 800.00 | 85 856.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 923.00 | 63 123.00 | 65 800.00 | 128 923.00 |