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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 159 537.00 | 105 860.00 | 53 677.00 | 159 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 333.00 | 27 500.00 | 3 833.00 | 31 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 320.00 | 259 507.00 | 69 813.00 | 329 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 372.00 | 408 168.00 | 150 204.00 | 558 372.00 |
BT Marchandises | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | 141.00 | 42 340.00 | 42 481.00 |
BZ Autres créances | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CF Disponibilités | 379 389.00 | | 379 389.00 | 379 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 568.00 | 141.00 | 621 427.00 | 621 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 940.00 | 408 309.00 | 771 631.00 | 1 179 940.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 625.00 | | | 433 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
DL TOTAL (I) | 570 390.00 | | | 570 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
EA Autres dettes | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 631.00 | | | 771 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 465.00 | 29 428.00 | 72 724.00 | 451 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 515.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 678.00 | 28 913.00 | 72 724.00 | 436 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | 141.00 | 5 960.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 044.00 | 141.00 | 5 960.00 | 6 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 044.00 | 141.00 | 5 960.00 | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 242.00 | 201 242.00 | | 201 242.00 |