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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 394.00 | 75 912.00 | 1 483.00 | 77 394.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 404.00 | 75 912.00 | 62 492.00 | 138 404.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
110 Total général Actif | 172 455.00 | 75 912.00 | 96 543.00 | 172 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 927.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 485.00 | | | 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 866.00 | 198 328.00 | | 100 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 542.00 | 1 778.00 | | 4 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 408.00 | 200 106.00 | | 110 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 073.00 | 107 419.00 | | 55 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 320.00 | | -391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000.00 | 577.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 759.00 | 36 049.00 | | 22 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 6 105.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 123.00 | 34 647.00 | | 27 123.00 |
252 Charges sociales | 988.00 | 13 951.00 | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 1 234.00 | | 755.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 310.00 | 200 310.00 | | 109 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 098.00 | -204.00 | | 1 098.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 241.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 889.00 | -445.00 | | 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |