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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 415.00 | 141 170.00 | 87 245.00 | 228 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 174.00 | 145 483.00 | 94 691.00 | 240 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 991.00 | 145 483.00 | 222 508.00 | 367 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 563.00 | 105 787.00 | | 106 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 067.00 | 776.00 | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 145 979.00 | 122 913.00 | | 145 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 919.00 | 116 798.00 | | 32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 4 466.00 | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 061.00 | 27 595.00 | | 38 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 529.00 | 148 861.00 | | 76 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 508.00 | 271 774.00 | | 222 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 929.00 | 63 363.00 | | 66 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 140.00 | 3 900.00 | 307 040.00 | 303 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 140.00 | 3 900.00 | 307 040.00 | 303 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 249.00 | 10 296.00 | | 12 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 315.00 | 284 791.00 | | 319 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 248.00 | 284 015.00 | | 296 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 067.00 | 776.00 | | 23 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 149.00 | | 24.00 | 240 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 728.00 | | | 232 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 24.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 218.00 | 32 265.00 | | 113 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | 32 265.00 | | 113 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 919.00 | 23 319.00 | 9 600.00 | 32 919.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 529.00 | 66 929.00 | 9 600.00 | 76 529.00 |