| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 551.00 | 449.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 48 099.00 | 5 379.00 | 53 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 788.00 | 60 882.00 | 6 906.00 | 67 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 578.00 | 28 001.00 | 321 576.00 | 349 578.00 |
CF Disponibilités | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 558.00 | 28 001.00 | 498 557.00 | 526 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 346.00 | 88 884.00 | 505 463.00 | 594 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 464.00 | | | 454 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 503 543.00 | | | 503 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 463.00 | | | 505 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 074.00 | | 71 075.00 | 71 074.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
FM Production stockée | | | -6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |