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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 2 843.00 | 3 028.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959.00 | 10 931.00 | 3 028.00 | 13 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 991.00 | 10 931.00 | 90 061.00 | 100 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
DH Report à nouveau | -43 824.00 | -46 773.00 | | -43 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 408.00 | 2 949.00 | | 23 408.00 |
DL TOTAL (I) | 34 522.00 | 11 114.00 | | 34 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 793.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 20 991.00 | | 27 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 539.00 | 21 784.00 | | 55 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 061.00 | 32 898.00 | | 90 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 730.00 | | 200 730.00 | 200 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 417.00 | | | -20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 730.00 | 47 106.00 | | 200 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 322.00 | 44 157.00 | | 177 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 408.00 | 2 949.00 | | 23 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 808.00 | | 3 151.00 | 10 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 3 151.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808.00 | 123.00 | | 10 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 123.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |