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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
AP Constructions | 330 608.00 | 285 944.00 | 44 664.00 | 330 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 754.00 | 1 907 956.00 | 425 799.00 | 2 333 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 331.00 | 193 696.00 | 140 635.00 | 334 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 974.00 | 2 387 596.00 | 622 378.00 | 3 009 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 529 213.00 | | 529 213.00 | 529 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 204.00 | | 746 204.00 | 746 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 179.00 | 2 387 596.00 | 1 368 583.00 | 3 756 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 698 441.00 | | | 698 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 378.00 | | | 328 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 142.00 | | | 670 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 583.00 | | | 1 368 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 081.00 | | | 424 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 856 787.00 | | 856 787.00 | 856 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 261.00 | | 857 261.00 | 857 261.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 521.00 | | | 1 011 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 152.00 | | | 931 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 342.00 | | 334 987.00 | 2 879 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 355.00 | 3 009 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 355.00 | 3 009 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 309.00 | | 334 987.00 | 2 879 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 969.00 | 295 866.00 | 203 239.00 | 2 294 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 969.00 | 295 866.00 | 203 239.00 | 2 294 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 148 570.00 | 148 570.00 | | 148 570.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 378.00 | 88 817.00 | 239 561.00 | 328 378.00 |
VI Groupe et associés | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 205.00 | 187 187.00 | 18.00 | 187 205.00 |
VW T.V.A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 642.00 | 424 081.00 | 239 561.00 | 663 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YT Sous‐traitance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |