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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 988.00 | | 313 988.00 | 313 988.00 |
BZ Autres créances | 831 465.00 | | 831 465.00 | 831 465.00 |
CF Disponibilités | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 784.00 | | 1 135 784.00 | 1 135 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 772.00 | | 1 449 772.00 | 1 449 772.00 |
CU Autres participations | 313 988.00 | | 313 988.00 | 313 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 298.00 | 623 298.00 | | 623 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 797 122.00 | 821 142.00 | | 797 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 659.00 | -24 020.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 180.00 | 1 421 521.00 | | 1 429 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 13 497.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 592.00 | 14 621.00 | | 20 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 772.00 | 1 436 141.00 | | 1 449 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 614.00 | 38 126.00 | | 38 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 955.00 | 62 146.00 | | 30 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 659.00 | -24 020.00 | | 7 659.00 |